有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/21-2023/12/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンド	親投資信託受益証券	1,022,317,636	2.2371	2.2386	-	99.21
	日本			2,287,129,015	2,288,560,259	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.21
合計	99.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンド

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GARTNER INC	株式	5,496	63,891.57	64,145.45	-	6.89
	アメリカ	情報技術サービス		351,148,114	352,543,415	-
2	HUBSPOT INC	株式	3,524	80,467.25	83,544.96	-	5.76
	アメリカ	ソフトウェア		283,566,590	294,412,444	-
3	MONCLER SPA	株式	26,527	8,666.73	8,729.58	-	4.53
	イタリア	繊維・アパレル・贅沢品		229,902,590	231,569,759	-
4	DOLLARAMA INC	株式	22,764	9,988.33	10,133.10	-	4.51
	カナダ	大規模小売り		227,374,426	230,670,061	-
5	MONGODB INC	株式	3,796	58,119.09	59,154.45	-	4.39
	アメリカ	情報技術サービス		220,620,093	224,550,316	-
6	DYNATRACE INC	株式	26,334	7,826.17	7,853.12	-	4.04
	アメリカ	ソフトウェア		206,094,608	206,804,249	-
7	AVERY DENNISON CORP	株式	7,088	28,434.07	28,760.28	-	3.99
	アメリカ	容器・包装		201,540,747	203,852,917	-
8	MORNINGSTAR INC	株式	4,754	39,939.32	40,885.33	-	3.80
	アメリカ	資本市場		189,871,565	194,368,878	-
9	CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A	株式	15,515	12,300.91	12,200.21	-	3.70
	アメリカ	商業サービス・用品		190,848,710	189,286,360	-
10	STRAUMANN HOLDING AG	株式	8,191	22,838.57	22,813.34	-	3.65
	スイス	ヘルスケア機器・用品		187,070,808	186,864,100	-
11	TYLER TECHNOLOGIES INC	株式	2,920	58,801.29	59,326.07	-	3.39
	アメリカ	ソフトウェア		171,699,795	173,232,126	-
12	POOL CORP	株式	2,863	55,530.69	57,070.97	-	3.20
	アメリカ	販売		158,984,393	163,394,197	-
13	FIVE BELOW INC	株式	5,138	28,078.08	30,328.92	-	3.05
	アメリカ	専門小売り		144,265,201	155,830,027	-
14	CAE INC	株式	49,580	3,064.91	3,068.13	-	2.97
	カナダ	航空宇宙・防衛		151,958,693	152,118,202	-
15	NEMETSCHEK SE	株式	12,349	12,582.16	12,289.92	-	2.97
	ドイツ	ソフトウェア		155,377,212	151,768,301	-
16	COCHLEAR LTD	株式	4,610	29,003.47	29,121.74	-	2.63
	オーストラリア	ヘルスケア機器・用品		133,706,036	134,251,246	-
17	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	株式	8,157	14,917.67	15,727.52	-	2.51
	アメリカ	ソフトウェア		121,683,510	128,289,451	-
18	TECHNOLOGY ONE LTD	株式	82,923	1,490.93	1,493.84	-	2.42
	オーストラリア	ソフトウェア		123,632,985	123,874,142	-
19	SIG GROUP AG	株式	37,867	3,236.93	3,231.89	-	2.39
	スイス	容器・包装		122,573,116	122,381,993	-
20	YETI HOLDINGS INC	株式	16,391	7,497.13	7,440.40	-	2.38
	アメリカ	レジャー用品		122,885,520	121,955,625	-
21	CDW CORP	株式	3,634	31,762.82	32,436.52	-	2.31
	アメリカ	電子装置・機器・部品		115,426,118	117,874,317	-
22	STERIS PLC	株式	3,540	31,067.86	31,449.38	-	2.18
	アイルランド	ヘルスケア機器・用品		109,980,229	111,330,820	-
23	朝日インテック	株式	38,800	2,850.00	2,868.50	-	2.18
	日本	精密機器		110,580,000	111,297,800	-
24	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	株式	4,781	23,048.79	23,262.95	-	2.17
	アメリカ	商社・流通業		110,196,280	111,220,195	-
25	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	株式	66,050	1,594.76	1,612.05	-	2.08
	オランダ	飲料		105,334,426	106,475,981	-
26	SPS COMMERCE INC	株式	3,034	27,515.01	27,828.46	-	1.65
	アメリカ	ソフトウェア		83,480,570	84,431,560	-
27	BIO-TECHNE CORP	株式	7,506	10,980.47	11,093.94	-	1.63
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		82,419,472	83,271,133	-
28	NORDSON CORP	株式	2,121	36,268.76	37,516.87	-	1.56
	アメリカ	機械		76,926,056	79,573,284	-
29	EXPONENT INC	株式	6,108	12,324.17	12,665.41	-	1.51
	アメリカ	専門サービス		75,276,073	77,360,379	-
30	RENTOKIL INITIAL PLC	株式	86,886	787.76	801.49	-	1.36
	イギリス	商業サービス・用品		68,445,732	69,638,822	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.82
合計	98.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年12月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
精密機器	国内	2.18
ソフトウェア	外国	24.95
情報技術サービス		11.29
ヘルスケア機器・用品		9.28
容器・包装		6.38
繊維・アパレル・贅沢品		5.87
資本市場		5.09
商業サービス・用品		5.06
大規模小売り		4.51
販売		3.20
専門小売り		3.05
航空宇宙・防衛		2.97
レジャー用品		2.38
電子装置・機器・部品		2.31
ライフサイエンス・ツール/サービス		2.23
商社・流通業		2.17
飲料		2.08
機械		1.56
専門サービス		1.51
電気設備		0.77
合計		98.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。