有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/12/21-2022/12/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンド	親投資信託受益証券	1,414,752,105	1.6816	1.6875	-	99.29
	日本			2,379,047,140	2,387,394,177	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.29
合計	99.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンド

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GARTNER INC	株式	6,925	44,993.26	45,147.19	-	7.39
	アメリカ	情報技術サービス		311,578,339	312,644,318	-
2	AVERY DENNISON CORP	株式	10,561	23,418.89	24,074.43	-	6.01
	アメリカ	容器・包装		247,326,960	254,250,097	-
3	HUBSPOT INC	株式	5,760	38,153.90	38,733.80	-	5.27
	アメリカ	ソフトウェア		219,766,487	223,106,705	-
4	MONCLER SPA	株式	29,071	6,865.53	7,093.30	-	4.87
	イタリア	繊維・アパレル・贅沢品		199,588,087	206,209,492	-
5	TYLER TECHNOLOGIES INC	株式	4,642	42,470.63	43,189.86	-	4.74
	アメリカ	ソフトウェア		197,148,687	200,487,371	-
6	MORNINGSTAR INC	株式	6,741	28,415.05	29,132.95	-	4.64
	アメリカ	資本市場		191,545,858	196,385,269	-
7	DOLLARAMA INC	株式	22,072	7,843.92	7,825.32	-	4.08
	カナダ	複合小売り		173,131,128	172,720,608	-
8	DYNATRACE INC	株式	31,087	4,932.45	5,104.96	-	3.75
	アメリカ	ソフトウェア		153,335,352	158,698,171	-
9	STRAUMANN HOLDING AG	株式	9,824	14,726.16	15,279.56	-	3.55
	スイス	ヘルスケア機器・用品		144,669,825	150,106,417	-
10	NICE LTD ADR	株式	5,753	26,301.13	25,715.93	-	3.50
	イスラエル	ソフトウェア		151,310,458	147,943,762	-
11	EUROFINS SCIENTIFIC	株式	14,682	9,017.29	9,710.50	-	3.37
	ルクセンブルグ	ライフサイエンス・ツール/サービス		132,391,966	142,569,572	-
12	CAE INC	株式	54,335	2,608.76	2,566.67	-	3.30
	カナダ	航空宇宙・防衛		141,747,436	139,460,329	-
13	FIVE BELOW INC	株式	5,631	22,271.70	23,543.63	-	3.13
	アメリカ	専門小売り		125,411,967	132,574,203	-
14	SIG GROUP AG	株式	41,499	2,949.54	2,938.04	-	2.88
	スイス	容器・包装		122,403,159	121,925,954	-
15	MONGODB INC	株式	4,586	25,658.87	26,387.39	-	2.86
	アメリカ	情報技術サービス		117,671,586	121,012,593	-
16	TECHNOLOGY ONE LTD	株式	99,166	1,242.33	1,178.74	-	2.76
	オーストラリア	ソフトウェア		123,197,481	116,891,049	-
17	RENTOKIL INITIAL PLC	株式	139,476	823.67	828.79	-	2.73
	イギリス	商業サービス・用品		114,883,590	115,597,708	-
18	朝日インテック	株式	50,400	2,267.00	2,164.00	-	2.58
	日本	精密機器		114,256,800	109,065,600	-
19	COCHLEAR LTD	株式	5,920	18,216.74	18,230.18	-	2.55
	オーストラリア	ヘルスケア機器・用品		107,843,139	107,922,678	-
20	CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A	株式	9,566	10,472.68	10,700.92	-	2.42
	アメリカ	商業サービス・用品		100,181,695	102,365,077	-
21	NEMETSCHEK SE	株式	13,533	6,766.51	6,745.28	-	2.16
	ドイツ	ソフトウェア		91,571,181	91,284,004	-
22	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	株式	63,686	1,393.76	1,369.99	-	2.06
	オランダ	飲料		88,763,154	87,249,531	-
23	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	株式	5,240	15,356.04	15,793.95	-	1.96
	アメリカ	商社・流通業		80,465,670	82,760,318	-
24	HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	株式	52,500	1,312.24	1,553.07	-	1.93
	中国	ライフサイエンス・ツール/サービス		68,892,705	81,536,437	-
25	MCCORMICK & CO INC	株式	7,239	10,992.86	11,165.37	-	1.91
	アメリカ	食品		79,577,371	80,826,171	-
26	SPS COMMERCE INC	株式	4,454	16,840.95	17,188.63	-	1.81
	アメリカ	ソフトウェア		75,009,622	76,558,162	-
27	YETI HOLDINGS INC	株式	13,050	5,406.19	5,491.12	-	1.69
	アメリカ	レジャー用品		70,550,883	71,659,194	-
28	MASIMO CORP	株式	3,281	18,408.14	19,486.99	-	1.51
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		60,397,120	63,936,830	-
29	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	株式	6,771	8,034.98	8,276.49	-	1.32
	アメリカ	ソフトウェア		54,404,883	56,040,174	-
30	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	株式	36,400	1,313.09	1,472.23	-	1.27
	ケイマン諸島	繊維・アパレル・贅沢品		47,796,585	53,589,172	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.53
合計	98.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
精密機器	国内	2.58
情報・通信業		1.21
ソフトウェア	外国	25.31
情報技術サービス		10.25
容器・包装		8.89
ヘルスケア機器・用品		8.57
繊維・アパレル・贅沢品		6.14
ライフサイエンス・ツール/サービス		5.30
商業サービス・用品		5.15
資本市場		4.64
複合小売り		4.08
航空宇宙・防衛		3.30
専門小売り		3.13
飲料		2.06
商社・流通業		1.96
食品		1.91
レジャー用品		1.69
電気設備		0.94
電子装置・機器・部品		0.86
バイオテクノロジー		0.57
合計		98.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。