有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年8月25日-令和3年1月24日)
| ① 【純資産の推移】 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 2020年8月末日 | 2,255,423,248 | - | 1,562.500 | - | 1,566 |
| 9月末日 | 12,480,315,792 | - | 1,531.300 | - | 1,535 |
| 10月末日 | 11,175,911,876 | - | 1,493.530 | - | 1,496 |
| 11月末日 | 11,777,767,422 | - | 1,573.960 | - | 1,577 |
| 12月末日 | 12,060,058,110 | - | 1,611.680 | - | 1,620 |
| 第1特定期間末日 | 12,476,647,354 | 12,529,027,675 | 1,667.350 | 1,674.350 | 1,670 |
| (2021年1月24日) | |||||
| 2021年1月末日 | 12,048,294,254 | - | 1,654.000 | - | 1,656 |
| (注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 | |||||
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