有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月25日-令和4年1月24日)
①【純資産の推移】
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1特定期間末日 | 12,476,647,354 | 12,529,027,675 | 1,667.350 | 1,674.350 | 1,670 |
| (2021年1月24日) | |||||
| 2021年1月末日 | 12,048,294,254 | - | 1,654.000 | - | 1,656 |
| 2月末日 | 13,114,421,867 | - | 1,800.360 | - | 1,801 |
| 3月末日 | 14,208,744,652 | - | 1,950.590 | - | 1,955 |
| 4月末日 | 12,340,268,811 | - | 1,831.670 | - | 1,827 |
| 5月末日 | 12,441,091,265 | - | 1,846.630 | - | 1,844 |
| 6月末日 | 12,541,125,441 | - | 1,861.480 | - | 1,865 |
| 第2特定期間末日 | 12,433,981,629 | 12,474,404,667 | 1,845.580 | 1,851.580 | 1,849 |
| (2021年7月24日) | |||||
| 7月末日 | 12,775,257,164 | - | 1,839.220 | - | 1,841 |
| 8月末日 | 13,379,172,834 | - | 1,888.350 | - | 1,893 |
| 9月末日 | 19,185,803,896 | - | 1,960.260 | - | 1,964 |
| 10月末日 | 17,910,512,064 | - | 1,897.260 | - | 1,900 |
| 11月末日 | 17,120,161,893 | - | 1,800.300 | - | 1,804 |
| 12月末日 | 18,600,245,033 | - | 1,873.860 | - | 1,880 |
| 第3特定期間末日 | 18,953,905,228 | 18,963,831,385 | 1,909.490 | 1,910.490 | 1,907 |
| (2022年1月24日) | |||||
| 2022年1月末日 | 18,787,267,455 | - | 1,892.700 | - | 1,894 |
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。
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