有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/25-2024/01/24)
①【純資産の推移】
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1特定期間末 (2021年1月24日) | 12,476,647,354 | 12,529,027,675 | 1,667.35 | 1,674.35 | 1,670 |
| 第2特定期間末 (2021年7月24日) | 12,433,981,629 | 12,474,404,667 | 1,845.58 | 1,851.58 | 1,849 |
| 第3特定期間末 (2022年1月24日) | 18,953,905,228 | 18,963,831,385 | 1,909.49 | 1,910.49 | 1,907 |
| 第4特定期間末 (2022年7月24日) | 20,522,413,955 | 20,605,163,131 | 1,984.06 | 1,992.06 | 1,986 |
| 第5特定期間末 (2023年1月24日) | 29,658,359,639 | 29,700,775,625 | 2,097.68 | 2,100.68 | 2,102 |
| 2023年1月末日 | 28,608,783,126 | - | 2,106.85 | - | 2,110 |
| 2月末日 | 30,500,713,931 | - | 2,234.65 | - | 2,238 |
| 3月末日 | 44,332,148,207 | - | 2,251.82 | - | 2,255 |
| 4月末日 | 46,041,279,650 | - | 2,208.68 | - | 2,211 |
| 5月末日 | 51,813,171,342 | - | 2,148.24 | - | 2,202 |
| 6月末日 | 57,269,724,490 | - | 2,285.52 | - | 2,286 |
| 第6特定期間末 (2023年7月24日) | 59,623,962,955 | 59,623,962,955 | 2,353.34 | 2,353.34 | 2,354 |
| 7月末日 | 60,807,434,763 | - | 2,400.05 | - | 2,402 |
| 8月末日 | 62,701,602,377 | - | 2,471.40 | - | 2,473 |
| 9月末日 | 62,437,140,100 | - | 2,530.95 | - | 2,535 |
| 10月末日 | 62,588,062,003 | - | 2,461.23 | - | 2,463 |
| 11月末日 | 65,224,180,806 | - | 2,547.47 | - | 2,546 |
| 12月末日 | 66,571,591,888 | - | 2,561.79 | - | 2,560 |
| 第7特定期間末 (2024年1月24日) | 72,553,925,267 | 72,632,406,494 | 2,773.42 | 2,776.42 | 2,778 |
| 2024年1月末日 | 73,770,959,164 | - | 2,816.19 | - | 2,818 |
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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