有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/25-2023/01/24)
①【純資産の推移】
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1特定期間末 (2021年1月24日) | 12,476,647,354 | 12,529,027,675 | 1,667.35 | 1,674.35 | 1,670 |
| 第2特定期間末 (2021年7月24日) | 12,433,981,629 | 12,474,404,667 | 1,845.58 | 1,851.58 | 1,849 |
| 第3特定期間末 (2022年1月24日) | 18,953,905,228 | 18,963,831,385 | 1,909.49 | 1,910.49 | 1,907 |
| 2022年1月末日 | 18,787,267,455 | - | 1,892.70 | - | 1,894 |
| 2月末日 | 19,674,716,842 | - | 1,982.11 | - | 1,984 |
| 3月末日 | 19,939,372,766 | - | 2,008.77 | - | 2,013 |
| 4月末日 | 19,493,461,380 | - | 1,950.14 | - | 1,948 |
| 5月末日 | 20,007,630,338 | - | 1,974.12 | - | 1,975 |
| 6月末日 | 19,633,112,258 | - | 1,910.90 | - | 1,914 |
| 第4特定期間末 (2022年7月24日) | 20,522,413,955 | 20,605,163,131 | 1,984.06 | 1,992.06 | 1,986 |
| 7月末日 | 20,472,683,729 | - | 1,979.25 | - | 1,979 |
| 8月末日 | 21,189,445,816 | - | 2,048.55 | - | 2,054 |
| 9月末日 | 20,465,851,141 | - | 1,939.39 | - | 1,940 |
| 10月末日 | 21,100,319,723 | - | 1,937.67 | - | 1,950 |
| 11月末日 | 22,284,562,905 | - | 2,008.04 | - | 2,012 |
| 12月末日 | 22,578,520,978 | - | 2,043.55 | - | 2,049 |
| 第5特定期間末 (2023年1月24日) | 29,658,359,639 | 29,700,775,625 | 2,097.68 | 2,100.68 | 2,102 |
| 2023年1月末日 | 28,608,783,126 | - | 2,106.85 | - | 2,110 |
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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