有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年1月25日-令和4年7月24日)
①【純資産の推移】
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1特定期間末 (2021年1月24日) | 12,476,647,354 | 12,529,027,675 | 1,667.35 | 1,674.35 | 1,670 |
| 第2特定期間末 (2021年7月24日) | 12,433,981,629 | 12,474,404,667 | 1,845.58 | 1,851.58 | 1,849 |
| 2021年7月末日 | 12,775,257,164 | - | 1,839.22 | - | 1,841 |
| 8月末日 | 13,379,172,834 | - | 1,888.35 | - | 1,893 |
| 9月末日 | 19,185,803,896 | - | 1,960.26 | - | 1,964 |
| 10月末日 | 17,910,512,064 | - | 1,897.26 | - | 1,900 |
| 11月末日 | 17,120,161,893 | - | 1,800.30 | - | 1,804 |
| 12月末日 | 18,600,245,033 | - | 1,873.86 | - | 1,880 |
| 第3特定期間末 (2022年1月24日) | 18,953,905,228 | 18,963,831,385 | 1,909.49 | 1,910.49 | 1,907 |
| 2022年1月末日 | 18,787,267,455 | - | 1,892.70 | - | 1,894 |
| 2月末日 | 19,674,716,842 | - | 1,982.11 | - | 1,984 |
| 3月末日 | 19,939,372,766 | - | 2,008.77 | - | 2,013 |
| 4月末日 | 19,493,461,380 | - | 1,950.14 | - | 1,948 |
| 5月末日 | 20,007,630,338 | - | 1,974.12 | - | 1,975 |
| 6月末日 | 19,633,112,258 | - | 1,910.90 | - | 1,914 |
| 第4特定期間末 (2022年7月24日) | 20,522,413,955 | 20,605,163,131 | 1,984.06 | 1,992.06 | 1,986 |
| 7月末日 | 20,472,683,729 | - | 1,979.25 | - | 1,979 |
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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