有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/25-2025/01/24)
①【純資産の推移】
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1特定期間末 (2021年1月24日) | 12,476,647,354 | 12,529,027,675 | 1,667.35 | 1,674.35 | 1,670 |
| 第2特定期間末 (2021年7月24日) | 12,433,981,629 | 12,474,404,667 | 1,845.58 | 1,851.58 | 1,849 |
| 第3特定期間末 (2022年1月24日) | 18,953,905,228 | 18,963,831,385 | 1,909.49 | 1,910.49 | 1,907 |
| 第4特定期間末 (2022年7月24日) | 20,522,413,955 | 20,605,163,131 | 1,984.06 | 1,992.06 | 1,986 |
| 第5特定期間末 (2023年1月24日) | 29,658,359,639 | 29,700,775,625 | 2,097.68 | 2,100.68 | 2,102 |
| 第6特定期間末 (2023年7月24日) | 59,623,962,955 | 59,623,962,955 | 2,353.34 | 2,353.34 | 2,354 |
| 第7特定期間末 (2024年1月24日) | 72,553,925,267 | 72,632,406,494 | 2,773.42 | 2,776.42 | 2,778 |
| 2024年1月末日 | 73,770,959,164 | - | 2,816.19 | - | 2,818 |
| 2月末日 | 74,427,055,011 | - | 2,822.41 | - | 2,825 |
| 3月末日 | 74,917,085,517 | - | 2,867.61 | - | 2,873 |
| 4月末日 | 78,672,861,960 | - | 2,844.55 | - | 2,845 |
| 5月末日 | 76,801,930,192 | - | 2,830.27 | - | 2,837 |
| 6月末日 | 76,235,610,660 | - | 2,872.28 | - | 2,874 |
| 第8特定期間末 (2024年7月24日) | 76,070,948,828 | 76,469,077,583 | 2,866.07 | 2,881.07 | 2,869 |
| 7月末日 | 77,261,532,090 | - | 2,907.10 | - | 2,907 |
| 8月末日 | 75,347,460,377 | - | 2,823.95 | - | 2,827 |
| 9月末日 | 62,008,431,215 | - | 2,761.49 | - | 2,761 |
| 10月末日 | 62,470,022,827 | - | 2,685.12 | - | 2,682 |
| 11月末日 | 61,567,409,551 | - | 2,662.12 | - | 2,672 |
| 12月末日 | 63,994,261,633 | - | 2,725.88 | - | 2,725 |
| 第9特定期間末 (2025年1月24日) | 62,467,525,199 | 62,608,386,713 | 2,660.81 | 2,666.81 | 2,664 |
| 2025年1月末日 | 63,702,776,147 | - | 2,713.42 | - | 2,718 |
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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