有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年8月25日-令和2年12月24日)

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【提出】
2021/03/18 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
【純資産額計算書】
(2020年12月末日現在)
Ⅰ 資産総額6,968,351,216円
Ⅱ 負債総額15,109,770円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,953,241,446円
Ⅳ 発行済数量6,693,829口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,038.750円

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