有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/25-2025/06/24)

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【提出】
2025/09/17 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2025年6月末日現在
Ⅰ 資産総額25,167,451,835円
Ⅱ 負債総額162,938,061円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,004,513,774円
Ⅳ 発行済数量29,204,185口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)856.20円

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