有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/25-2023/06/24)

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【提出】
2023/09/15 9:41
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2023年6月末日現在
Ⅰ 資産総額24,977,857,178円
Ⅱ 負債総額88,342,350円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,889,514,828円
Ⅳ 発行済数量25,477,554口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)976.92円

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