有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/09-2023/01/08)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2022年 1月 9日至 2022年 7月 8日	当期自 2022年 7月 9日至 2023年 1月 8日
営業収益
受取配当金	464,454,358	544,195,192
受取利息	23	157
有価証券売買等損益	△897,792,300	△1,679,129,850
派生商品取引等損益	4,849,300	△27,047,150
その他収益	24	1
営業収益合計	△428,488,595	△1,161,981,650
営業費用
支払利息	8,961	58,865
受託者報酬	5,302,679	6,542,043
委託者報酬	14,582,540	17,990,775
その他費用	10,663,717	7,926,348
営業費用合計	30,557,897	32,518,031
営業利益又は営業損失(△)	△459,046,492	△1,194,499,681
経常利益又は経常損失(△)	△459,046,492	△1,194,499,681
当期純利益又は当期純損失(△)	△459,046,492	△1,194,499,681
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,344,509,084	3,108,335,806
剰余金増加額又は欠損金減少額	726,253,738	931,458,937
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	726,253,738	931,458,937
剰余金減少額又は欠損金増加額	70,917,965	237,384,160
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	70,917,965	237,384,160
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	432,462,559	509,889,187
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,108,335,806	2,098,021,715