有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/09-2023/07/08)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2022年 7月 9日至 2023年 1月 8日	当期自 2023年 1月 9日至 2023年 7月 8日
営業収益
受取配当金	544,195,192	630,739,852
受取利息	157	97
有価証券売買等損益	△1,679,129,850	109,457,075
派生商品取引等損益	△27,047,150	8,067,450
その他収益	1	-
営業収益合計	△1,161,981,650	748,264,474
営業費用
支払利息	58,865	31,085
受託者報酬	6,542,043	6,747,909
委託者報酬	17,990,775	18,556,936
その他費用	7,926,348	16,732,201
営業費用合計	32,518,031	42,068,131
営業利益又は営業損失(△)	△1,194,499,681	706,196,343
経常利益又は経常損失(△)	△1,194,499,681	706,196,343
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,194,499,681	706,196,343
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,108,335,806	2,098,021,715
剰余金増加額又は欠損金減少額	931,458,937	240,323,844
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	931,458,937	240,323,844
剰余金減少額又は欠損金増加額	237,384,160	103,875,780
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	237,384,160	103,875,780
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	509,889,187	586,749,841
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,098,021,715	2,353,916,281