有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/09-2024/07/08)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2023年 7月 9日至 2024年 1月 8日	当期自 2024年 1月 9日至 2024年 7月 8日
営業収益
受取配当金	711,344,762	749,025,346
受取利息	190	79,867
有価証券売買等損益	△462,626,737	△2,081,512,091
派生商品取引等損益	85,650	△18,649,470
その他収益	1	-
営業収益合計	248,803,866	△1,351,056,348
営業費用
支払利息	33,829	2,367
受託者報酬	7,307,250	7,268,862
委託者報酬	20,095,108	19,989,526
その他費用	12,291,205	16,516,384
営業費用合計	39,727,392	43,777,139
営業利益又は営業損失(△)	209,076,474	△1,394,833,487
経常利益又は経常損失(△)	209,076,474	△1,394,833,487
当期純利益又は当期純損失(△)	209,076,474	△1,394,833,487
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,353,916,281	1,984,245,692
剰余金増加額又は欠損金減少額	190,968,185	287,172,031
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	190,968,185	287,172,031
剰余金減少額又は欠損金増加額	97,316,165	355,958,000
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	97,316,165	355,958,000
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	672,399,083	707,223,930
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,984,245,692	△186,597,694