有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/09-2025/01/08)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2024年 1月 9日至 2024年 7月 8日	当期自 2024年 7月 9日至 2025年 1月 8日
営業収益
受取配当金	749,025,346	818,429,107
受取利息	79,867	289,687
有価証券売買等損益	△2,081,512,091	△1,057,214,550
派生商品取引等損益	△18,649,470	△13,479,950
営業収益合計	△1,351,056,348	△251,975,706
営業費用
支払利息	2,367	-
受託者報酬	7,268,862	7,314,735
委託者報酬	19,989,526	20,115,674
その他費用	16,516,384	14,214,129
営業費用合計	43,777,139	41,644,538
営業利益又は営業損失(△)	△1,394,833,487	△293,620,244
経常利益又は経常損失(△)	△1,394,833,487	△293,620,244
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,394,833,487	△293,620,244
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,984,245,692	△186,597,694
剰余金増加額又は欠損金減少額	287,172,031	186,950,343
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	178,334,550
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	287,172,031	8,615,793
剰余金減少額又は欠損金増加額	355,958,000	104,067,050
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	355,958,000	39,623,700
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	64,443,350
分配金	707,223,930	778,096,211
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△186,597,694	△1,175,430,856