有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年9月28日-令和3年2月25日)

<ティー・ロウ・プライス グローバル・テクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)>

Ⅰ 資産総額	252,124,380,667	円
Ⅱ 負債総額	152,282,046,822	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	99,842,333,845	円
Ⅳ 発行済口数	80,243,259,269	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2442	円
(1万口当たり純資産額)	(12,442	円)

<ティー・ロウ・プライス グローバル・テクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)>

Ⅰ 資産総額	121,402,197,677	円
Ⅱ 負債総額	134,091,524	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	121,268,106,153	円
Ⅳ 発行済口数	95,933,638,562	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2641	円
(1万口当たり純資産額)	(12,641	円)

参考情報
<ティー・ロウ・プライス グローバル・テクノロジー株式マザーファンド>

Ⅰ 資産総額	224,457,009,854	円
Ⅱ 負債総額	2,901,084,298	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	221,555,925,556	円
Ⅳ 発行済口数	174,104,125,886	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2725	円
(1万口当たり純資産額)	(12,725	円)