有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)

<ティー・ロウ・プライス グローバル・テクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)>

Ⅰ 資産総額	163,454,843,434	円
Ⅱ 負債総額	102,001,576,999	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,453,266,435	円
Ⅳ 発行済口数	66,375,123,308	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9258	円
(1万口当たり純資産額)	(9,258	円)

<ティー・ロウ・プライス グローバル・テクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)>

Ⅰ 資産総額	79,608,080,809	円
Ⅱ 負債総額	191,901,044	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	79,416,179,765	円
Ⅳ 発行済口数	77,305,102,380	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0273	円
(1万口当たり純資産額)	(10,273	円)

参考情報
<ティー・ロウ・プライス グローバル・テクノロジー株式マザーファンド>

Ⅰ 資産総額	141,850,625,759	円
Ⅱ 負債総額	715,573,973	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	141,135,051,786	円
Ⅳ 発行済口数	133,689,967,192	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0557	円
(1万口当たり純資産額)	(10,557	円)