有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/02/26-2023/02/27)

<ティー・ロウ・プライス グローバル・テクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)>

Ⅰ 資産総額	102,691,331,726	円
Ⅱ 負債総額	64,951,621,850	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,739,709,876	円
Ⅳ 発行済口数	66,348,003,789	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5688	円
(1万口当たり純資産額)	(5,688	円)

<ティー・ロウ・プライス グローバル・テクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)>

Ⅰ 資産総額	58,754,342,340	円
Ⅱ 負債総額	75,659,746	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,678,682,594	円
Ⅳ 発行済口数	72,261,873,738	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8120	円
(1万口当たり純資産額)	(8,120	円)

参考情報
<ティー・ロウ・プライス グローバル・テクノロジー株式マザーファンド>

Ⅰ 資産総額	99,370,254,472	円
Ⅱ 負債総額	1,511,285,978	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	97,858,968,494	円
Ⅳ 発行済口数	115,211,016,544	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8494	円
(1万口当たり純資産額)	(8,494	円)