有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/26-2026/02/25)

<ティー・ロウ・プライス グローバル・テクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>

Ⅰ 資産総額	68,413,075,667	円
Ⅱ 負債総額	42,839,179,264	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,573,896,403	円
Ⅳ 発行済口数	21,780,711,059	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1742	円
(1万口当たり純資産額)	(11,742	円)

<ティー・ロウ・プライス グローバル・テクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)>

Ⅰ 資産総額	78,704,989,779	円
Ⅱ 負債総額	86,784,594	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,618,205,185	円
Ⅳ 発行済口数	35,796,941,832	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1962	円
(1万口当たり純資産額)	(21,962	円)

参考情報
<ティー・ロウ・プライス グローバル・テクノロジー株式マザーファンド>

Ⅰ 資産総額	104,722,117,838	円
Ⅱ 負債総額	270,764,145	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	104,451,353,693	円
Ⅳ 発行済口数	43,234,242,385	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4159	円
(1万口当たり純資産額)	(24,159	円)