有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/27-2025/02/25)

<ティー・ロウ・プライス グローバル・テクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>

Ⅰ 資産総額	77,692,749,566	円
Ⅱ 負債総額	48,989,476,916	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,703,272,650	円
Ⅳ 発行済口数	31,542,228,217	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9100	円
(1万口当たり純資産額)	(9,100	円)

<ティー・ロウ・プライス グローバル・テクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)>

Ⅰ 資産総額	69,734,607,652	円
Ⅱ 負債総額	158,783,817	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	69,575,823,835	円
Ⅳ 発行済口数	44,663,299,738	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5578	円
(1万口当たり純資産額)	(15,578	円)

参考情報
<ティー・ロウ・プライス グローバル・テクノロジー株式マザーファンド>

Ⅰ 資産総額	97,918,407,462	円
Ⅱ 負債総額	393,327,567	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	97,525,079,895	円
Ⅳ 発行済口数	57,850,275,012	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6858	円
(1万口当たり純資産額)	(16,858	円)