有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/28-2024/02/26)

<ティー・ロウ・プライス グローバル・テクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)>

Ⅰ 資産総額	116,569,763,126	円
Ⅱ 負債総額	73,676,720,963	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,893,042,163	円
Ⅳ 発行済口数	50,624,357,334	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8473	円
(1万口当たり純資産額)	(8,473	円)

<ティー・ロウ・プライス グローバル・テクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)>

Ⅰ 資産総額	86,304,893,632	円
Ⅱ 負債総額	259,040,483	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	86,045,853,149	円
Ⅳ 発行済口数	61,286,084,396	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4040	円
(1万口当たり純資産額)	(14,040	円)

参考情報
<ティー・ロウ・プライス グローバル・テクノロジー株式マザーファンド>

Ⅰ 資産総額	130,580,132,407	円
Ⅱ 負債総額	1,072,952,021	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	129,507,180,386	円
Ⅳ 発行済口数	86,800,735,591	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4920	円
(1万口当たり純資産額)	(14,920	円)