有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年9月28日-令和3年2月25日)

①【純資産の推移】
<ティー・ロウ・プライス グローバル・テクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2021年 2月25日)	103,621	103,621	1.2907	1.2907
	2020年 9月末日	49,973	―	1.0023	―
	10月末日	51,424	―	1.0317	―
	11月末日	55,913	―	1.1344	―
	12月末日	57,161	―	1.1823	―
	2021年 1月末日	63,047	―	1.2248	―
	2月末日	99,842	―	1.2442	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。
<ティー・ロウ・プライス グローバル・テクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2021年 2月25日)	125,700	125,700	1.3096	1.3096
	2020年 9月末日	62,064	―	1.0059	―
	10月末日	62,896	―	1.0230	―
	11月末日	68,555	―	1.1237	―
	12月末日	69,614	―	1.1708	―
	2021年 1月末日	78,037	―	1.2236	―
	2月末日	121,268	―	1.2641	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。