有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/27-2025/02/25)

①【純資産の推移】
<ティー・ロウ・プライス グローバル・テクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2021年 2月25日)	103,621	103,621	1.2907	1.2907
第2計算期間末	(2022年 2月25日)	60,817	60,817	0.9159	0.9159
第3計算期間末	(2023年 2月27日)	37,461	37,461	0.5644	0.5644
第4計算期間末	(2024年 2月26日)	43,042	43,042	0.8472	0.8472
第5計算期間末	(2025年 2月25日)	30,069	30,069	0.9509	0.9509
	2024年 2月末日	42,893	―	0.8473	―
	3月末日	42,505	―	0.8667	―
	4月末日	38,266	―	0.8269	―
	5月末日	38,246	―	0.8746	―
	6月末日	39,306	―	0.9352	―
	7月末日	34,736	―	0.8627	―
	8月末日	35,087	―	0.8935	―
	9月末日	35,137	―	0.9142	―
	10月末日	34,597	―	0.9363	―
	11月末日	33,652	―	0.9493	―
	12月末日	32,442	―	0.9738	―
	2025年 1月末日	31,128	―	0.9615	―
	2月末日	28,703	―	0.9100	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。

<ティー・ロウ・プライス グローバル・テクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2021年 2月25日)	125,700	125,700	1.3096	1.3096
第2計算期間末	(2022年 2月25日)	78,694	78,694	1.0169	1.0169
第3計算期間末	(2023年 2月27日)	58,156	58,156	0.8046	0.8046
第4計算期間末	(2024年 2月26日)	86,034	86,034	1.4005	1.4005
第5計算期間末	(2025年 2月25日)	73,299	73,299	1.6370	1.6370
	2024年 2月末日	86,045	―	1.4040	―
	3月末日	86,513	―	1.4472	―
	4月末日	79,733	―	1.4369	―
	5月末日	82,077	―	1.5252	―
	6月末日	88,418	―	1.6774	―
	7月末日	76,448	―	1.4723	―
	8月末日	74,514	―	1.4644	―
	9月末日	74,619	―	1.4883	―
	10月末日	79,914	―	1.6352	―
	11月末日	76,907	―	1.6238	―
	12月末日	81,101	―	1.7510	―
	2025年 1月末日	77,031	―	1.6933	―
	2月末日	69,575	―	1.5578	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。