有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)

①【純資産の推移】
<ティー・ロウ・プライス グローバル・テクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2021年 2月25日)	103,621	103,621	1.2907	1.2907
第2計算期間末	(2022年 2月25日)	60,817	60,817	0.9159	0.9159
	2021年 2月末日	99,842	―	1.2442	―
	3月末日	89,980	―	1.1390	―
	4月末日	98,522	―	1.2619	―
	5月末日	94,511	―	1.2239	―
	6月末日	102,963	―	1.3635	―
	7月末日	99,848	―	1.3454	―
	8月末日	103,556	―	1.4205	―
	9月末日	94,755	―	1.3262	―
	10月末日	100,477	―	1.4332	―
	11月末日	97,927	―	1.4150	―
	12月末日	85,571	―	1.2489	―
	2022年 1月末日	62,746	―	0.9450	―
	2月末日	61,453	―	0.9258	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。
<ティー・ロウ・プライス グローバル・テクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2021年 2月25日)	125,700	125,700	1.3096	1.3096
第2計算期間末	(2022年 2月25日)	78,694	78,694	1.0169	1.0169
	2021年 2月末日	121,268	―	1.2641	―
	3月末日	114,414	―	1.2048	―
	4月末日	123,848	―	1.3169	―
	5月末日	118,707	―	1.2880	―
	6月末日	127,091	―	1.4409	―
	7月末日	121,808	―	1.4076	―
	8月末日	126,593	―	1.4917	―
	9月末日	118,376	―	1.4180	―
	10月末日	127,489	―	1.5539	―
	11月末日	123,976	―	1.5341	―
	12月末日	109,550	―	1.3718	―
	2022年 1月末日	80,697	―	1.0478	―
	2月末日	79,416	―	1.0273	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。