半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年2月26日-令和5年2月27日)

①【純資産の推移】
<ティー・ロウ・プライス グローバル・テクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2021年 2月25日)	103,621	103,621	1.2907	1.2907
第2計算期間末	(2022年 2月25日)	60,817	60,817	0.9159	0.9159
	2021年 8月末日	103,556	―	1.4205	―
	9月末日	94,755	―	1.3262	―
	10月末日	100,477	―	1.4332	―
	11月末日	97,927	―	1.4150	―
	12月末日	85,571	―	1.2489	―
	2022年 1月末日	62,746	―	0.9450	―
	2月末日	61,453	―	0.9258	―
	3月末日	62,799	―	0.9451	―
	4月末日	47,189	―	0.7168	―
	5月末日	42,103	―	0.6390	―
	6月末日	40,184	―	0.6060	―
	7月末日	43,023	―	0.6495	―
	8月末日	43,869	―	0.6586	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。
<ティー・ロウ・プライス グローバル・テクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2021年 2月25日)	125,700	125,700	1.3096	1.3096
第2計算期間末	(2022年 2月25日)	78,694	78,694	1.0169	1.0169
	2021年 8月末日	126,593	―	1.4917	―
	9月末日	118,376	―	1.4180	―
	10月末日	127,489	―	1.5539	―
	11月末日	123,976	―	1.5341	―
	12月末日	109,550	―	1.3718	―
	2022年 1月末日	80,697	―	1.0478	―
	2月末日	79,416	―	1.0273	―
	3月末日	86,388	―	1.1077	―
	4月末日	69,944	―	0.9002	―
	5月末日	62,680	―	0.8077	―
	6月末日	63,127	―	0.8175	―
	7月末日	66,540	―	0.8635	―
	8月末日	69,628	―	0.9048	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。