有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/28-2024/02/26)

①【純資産の推移】
<ティー・ロウ・プライス グローバル・テクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2021年 2月25日)	103,621	103,621	1.2907	1.2907
第2計算期間末	(2022年 2月25日)	60,817	60,817	0.9159	0.9159
第3計算期間末	(2023年 2月27日)	37,461	37,461	0.5644	0.5644
第4計算期間末	(2024年 2月26日)	43,042	43,042	0.8472	0.8472
	2023年 2月末日	37,739	―	0.5688	―
	3月末日	39,600	―	0.6055	―
	4月末日	38,599	―	0.5891	―
	5月末日	44,756	―	0.6957	―
	6月末日	44,910	―	0.7031	―
	7月末日	45,462	―	0.7235	―
	8月末日	42,875	―	0.6958	―
	9月末日	38,792	―	0.6450	―
	10月末日	36,868	―	0.6313	―
	11月末日	41,481	―	0.7341	―
	12月末日	40,739	―	0.7633	―
	2024年 1月末日	42,305	―	0.8083	―
	2月末日	42,893	―	0.8473	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。
<ティー・ロウ・プライス グローバル・テクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2021年 2月25日)	125,700	125,700	1.3096	1.3096
第2計算期間末	(2022年 2月25日)	78,694	78,694	1.0169	1.0169
第3計算期間末	(2023年 2月27日)	58,156	58,156	0.8046	0.8046
第4計算期間末	(2024年 2月26日)	86,034	86,034	1.4005	1.4005
	2023年 2月末日	58,678	―	0.8120	―
	3月末日	61,184	―	0.8540	―
	4月末日	59,869	―	0.8382	―
	5月末日	72,639	―	1.0223	―
	6月末日	76,450	―	1.0785	―
	7月末日	76,831	―	1.0892	―
	8月末日	75,687	―	1.0873	―
	9月末日	70,480	―	1.0326	―
	10月末日	67,503	―	1.0169	―
	11月末日	76,101	―	1.1762	―
	12月末日	75,837	―	1.1907	―
	2024年 1月末日	81,543	―	1.3085	―
	2月末日	86,045	―	1.4040	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。