有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/02/26-2023/02/27)

①【純資産の推移】
<ティー・ロウ・プライス グローバル・テクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2021年 2月25日)	103,621	103,621	1.2907	1.2907
第2計算期間末	(2022年 2月25日)	60,817	60,817	0.9159	0.9159
第3計算期間末	(2023年 2月27日)	37,461	37,461	0.5644	0.5644
	2022年 2月末日	61,453	―	0.9258	―
	3月末日	62,799	―	0.9451	―
	4月末日	47,189	―	0.7168	―
	5月末日	42,103	―	0.6390	―
	6月末日	40,184	―	0.6060	―
	7月末日	43,023	―	0.6495	―
	8月末日	43,869	―	0.6586	―
	9月末日	37,399	―	0.5595	―
	10月末日	37,517	―	0.5573	―
	11月末日	35,650	―	0.5251	―
	12月末日	33,379	―	0.5052	―
	2023年 1月末日	37,285	―	0.5669	―
	2月末日	37,739	―	0.5688	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。
<ティー・ロウ・プライス グローバル・テクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2021年 2月25日)	125,700	125,700	1.3096	1.3096
第2計算期間末	(2022年 2月25日)	78,694	78,694	1.0169	1.0169
第3計算期間末	(2023年 2月27日)	58,156	58,156	0.8046	0.8046
	2022年 2月末日	79,416	―	1.0273	―
	3月末日	86,388	―	1.1077	―
	4月末日	69,944	―	0.9002	―
	5月末日	62,680	―	0.8077	―
	6月末日	63,127	―	0.8175	―
	7月末日	66,540	―	0.8635	―
	8月末日	69,628	―	0.9048	―
	9月末日	61,818	―	0.8078	―
	10月末日	63,003	―	0.8290	―
	11月末日	55,843	―	0.7423	―
	12月末日	50,333	―	0.6885	―
	2023年 1月末日	56,228	―	0.7760	―
	2月末日	58,678	―	0.8120	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。