有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年8月31日-令和3年5月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 3年 5月25日) | 9,043,164 | 9,043,164 | 12,606 | 12,606 |
| 令和 2年 8月末日 | 999,978 | ― | 10,000 | ― | |
| 9月末日 | 1,019,701 | ― | 10,197 | ― | |
| 10月末日 | 981,140 | ― | 9,811 | ― | |
| 11月末日 | 1,112,763 | ― | 11,128 | ― | |
| 12月末日 | 1,130,808 | ― | 11,308 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 1,146,011 | ― | 11,460 | ― | |
| 2月末日 | 1,161,418 | ― | 11,614 | ― | |
| 3月末日 | 1,239,203 | ― | 12,392 | ― | |
| 4月末日 | 4,852,073 | ― | 12,253 | ― | |
| 5月末日 | 9,200,999 | ― | 12,666 | ― | |
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