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【提出】: 2026/02/25 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2021年 5月25日)	9,043,164	9,043,164	12,606	12,606
第2計算期間末日	(2022年 5月25日)	97,971,101	97,971,101	13,772	13,772
第3計算期間末日	(2023年 5月25日)	473,990,007	473,990,007	16,364	16,364
第4計算期間末日	(2024年 5月27日)	936,523,630	936,523,630	19,978	19,978
第5計算期間末日	(2025年 5月26日)	1,139,601,136	1,139,601,136	20,458	20,458
	2024年11月末日	1,065,910,400	―	19,788	―
	12月末日	1,111,413,216	―	20,607	―
	2025年 1月末日	1,095,513,454	―	20,638	―
	2月末日	1,062,902,854	―	19,950	―
	3月末日	1,066,189,662	―	19,695	―
	4月末日	1,092,493,149	―	19,959	―
	5月末日	1,163,186,581	―	20,671	―
	6月末日	1,184,795,280	―	21,216	―
	7月末日	1,183,909,861	―	21,407	―
	8月末日	1,215,338,069	―	21,857	―
	9月末日	1,252,256,746	―	22,409	―
	10月末日	1,309,941,347	―	23,269	―
	11月末日	1,333,540,478	―	23,628	―

開示資料

決算

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