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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年5月26日-令和4年5月25日)

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【提出】: 2022/02/24 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(令和 3年 5月25日)	9,043,164	9,043,164	12,606	12,606
	令和 2年11月末日	1,112,763	―	11,128	―
	12月末日	1,130,808	―	11,308	―
	令和 3年 1月末日	1,146,011	―	11,460	―
	2月末日	1,161,418	―	11,614	―
	3月末日	1,239,203	―	12,392	―
	4月末日	4,852,073	―	12,253	―
	5月末日	9,200,999	―	12,666	―
	6月末日	13,824,367	―	13,001	―
	7月末日	11,184,240	―	12,546	―
	8月末日	13,313,279	―	12,931	―
	9月末日	24,922,410	―	13,617	―
	10月末日	26,708,552	―	13,487	―
	11月末日	29,148,814	―	13,054	―

開示資料

決算

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