半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年5月26日-令和4年5月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 3年 5月25日) | 9,043,164 | 9,043,164 | 12,606 | 12,606 |
| 令和 2年11月末日 | 1,112,763 | ― | 11,128 | ― | |
| 12月末日 | 1,130,808 | ― | 11,308 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 1,146,011 | ― | 11,460 | ― | |
| 2月末日 | 1,161,418 | ― | 11,614 | ― | |
| 3月末日 | 1,239,203 | ― | 12,392 | ― | |
| 4月末日 | 4,852,073 | ― | 12,253 | ― | |
| 5月末日 | 9,200,999 | ― | 12,666 | ― | |
| 6月末日 | 13,824,367 | ― | 13,001 | ― | |
| 7月末日 | 11,184,240 | ― | 12,546 | ― | |
| 8月末日 | 13,313,279 | ― | 12,931 | ― | |
| 9月末日 | 24,922,410 | ― | 13,617 | ― | |
| 10月末日 | 26,708,552 | ― | 13,487 | ― | |
| 11月末日 | 29,148,814 | ― | 13,054 | ― | |
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