半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/05/28-2025/05/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2021年 5月25日) | 9,043,164 | 9,043,164 | 12,606 | 12,606 |
| 第2計算期間末日 | (2022年 5月25日) | 97,971,101 | 97,971,101 | 13,772 | 13,772 |
| 第3計算期間末日 | (2023年 5月25日) | 473,990,007 | 473,990,007 | 16,364 | 16,364 |
| 第4計算期間末日 | (2024年 5月27日) | 936,523,630 | 936,523,630 | 19,978 | 19,978 |
| 2023年11月末日 | 697,835,649 | ― | 17,402 | ― | |
| 12月末日 | 717,854,377 | ― | 17,439 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 782,573,033 | ― | 18,731 | ― | |
| 2月末日 | 807,832,599 | ― | 19,096 | ― | |
| 3月末日 | 862,482,280 | ― | 19,964 | ― | |
| 4月末日 | 912,431,946 | ― | 19,749 | ― | |
| 5月末日 | 987,013,976 | ― | 20,013 | ― | |
| 6月末日 | 1,024,731,077 | ― | 20,568 | ― | |
| 7月末日 | 1,022,346,404 | ― | 20,309 | ― | |
| 8月末日 | 1,024,233,697 | ― | 19,919 | ― | |
| 9月末日 | 1,057,708,380 | ― | 19,749 | ― | |
| 10月末日 | 1,068,543,899 | ― | 19,978 | ― | |
| 11月末日 | 1,065,910,400 | ― | 19,788 | ― | |
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