有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/05/27-2026/05/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2021年 5月25日) | 9,043,164 | 9,043,164 | 12,606 | 12,606 |
| 第2計算期間末日 | (2022年 5月25日) | 97,971,101 | 97,971,101 | 13,772 | 13,772 |
| 第3計算期間末日 | (2023年 5月25日) | 473,990,007 | 473,990,007 | 16,364 | 16,364 |
| 第4計算期間末日 | (2024年 5月27日) | 936,523,630 | 936,523,630 | 19,978 | 19,978 |
| 第5計算期間末日 | (2025年 5月26日) | 1,139,601,136 | 1,139,601,136 | 20,458 | 20,458 |
| 第6計算期間末日 | (2026年 5月25日) | 1,565,570,313 | 1,565,570,313 | 26,710 | 26,710 |
| 2025年 5月末日 | 1,163,186,581 | ― | 20,671 | ― | |
| 6月末日 | 1,184,795,280 | ― | 21,216 | ― | |
| 7月末日 | 1,183,909,861 | ― | 21,407 | ― | |
| 8月末日 | 1,215,338,069 | ― | 21,857 | ― | |
| 9月末日 | 1,252,256,746 | ― | 22,409 | ― | |
| 10月末日 | 1,309,941,347 | ― | 23,269 | ― | |
| 11月末日 | 1,333,540,478 | ― | 23,628 | ― | |
| 12月末日 | 1,346,731,837 | ― | 23,566 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 1,403,321,901 | ― | 24,445 | ― | |
| 2月末日 | 1,572,306,577 | ― | 27,040 | ― | |
| 3月末日 | 1,404,972,445 | ― | 23,935 | ― | |
| 4月末日 | 1,474,933,929 | ― | 25,155 | ― | |
| 5月末日 | 1,600,817,209 | ― | 27,080 | ― | |
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