半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/05/26-2024/05/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2021年 5月25日) | 9,043,164 | 9,043,164 | 12,606 | 12,606 |
| 第2計算期間末日 | (2022年 5月25日) | 97,971,101 | 97,971,101 | 13,772 | 13,772 |
| 第3計算期間末日 | (2023年 5月25日) | 473,990,007 | 473,990,007 | 16,364 | 16,364 |
| 2022年11月末日 | 285,806,969 | ― | 14,627 | ― | |
| 12月末日 | 299,706,831 | ― | 13,860 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 319,950,067 | ― | 14,311 | ― | |
| 2月末日 | 341,400,335 | ― | 14,448 | ― | |
| 3月末日 | 382,065,661 | ― | 14,996 | ― | |
| 4月末日 | 423,714,226 | ― | 15,556 | ― | |
| 5月末日 | 481,257,919 | ― | 16,172 | ― | |
| 6月末日 | 563,890,249 | ― | 17,037 | ― | |
| 7月末日 | 585,437,984 | ― | 17,418 | ― | |
| 8月末日 | 611,770,393 | ― | 17,542 | ― | |
| 9月末日 | 649,868,190 | ― | 17,252 | ― | |
| 10月末日 | 645,746,323 | ― | 16,652 | ― | |
| 11月末日 | 697,835,649 | ― | 17,402 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
