- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年8月31日-令和3年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,020 |
| 親投資信託受益証券 | 1,170,752 |
| 未収入金 | 56 |
| 流動資産合計 | 1,171,828 |
| 資産合計 | 1,171,828 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 125 |
| 未払委託者報酬 | 863 |
| 流動負債合計 | 988 |
| 負債合計 | 988 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 170,840 |
| (分配準備積立金) | 170,840 |
| 元本等合計 | 1,170,840 |
| 純資産合計 | 1,170,840 |
| 負債純資産合計 | 1,171,828 |
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