- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/01/27-2025/01/27)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 2024年 1月26日現在 ] | 第5期 [ 2025年 1月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,300,738 | 8,570,836 |
| 親投資信託受益証券 | 1,217,871,107 | 2,248,067,535 |
| 未収入金 | - | 2,850,677 |
| 未収利息 | - | 108 |
| 流動資産合計 | 1,221,171,845 | 2,259,489,156 |
| 資産合計 | 1,221,171,845 | 2,259,489,156 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,130,567 | 8,655,717 |
| 未払受託者報酬 | 98,903 | 238,348 |
| 未払委託者報酬 | 964,210 | 2,323,861 |
| その他未払費用 | 12,799 | 30,929 |
| 流動負債合計 | 3,206,479 | 11,248,855 |
| 負債合計 | 3,206,479 | 11,248,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 728,290,729 | 1,156,257,994 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 489,674,637 | 1,091,982,307 |
| (分配準備積立金) | 178,187,665 | 294,108,180 |
| 元本等合計 | 1,217,965,366 | 2,248,240,301 |
| 純資産合計 | 1,217,965,366 | 2,248,240,301 |
| 負債純資産合計 | 1,221,171,845 | 2,259,489,156 |
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