- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | 第2期 [ 令和 4年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,020 | 487,774 |
| 親投資信託受益証券 | 1,170,752 | 101,042,051 |
| 未収入金 | 56 | 347,868 |
| 流動資産合計 | 1,171,828 | 101,877,693 |
| 資産合計 | 1,171,828 | 101,877,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 739,129 |
| 未払受託者報酬 | 125 | 8,193 |
| 未払委託者報酬 | 863 | 79,852 |
| その他未払費用 | - | 1,000 |
| 流動負債合計 | 988 | 828,174 |
| 負債合計 | 988 | 828,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 81,674,190 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 170,840 | 19,375,329 |
| (分配準備積立金) | 170,840 | 644,053 |
| 元本等合計 | 1,170,840 | 101,049,519 |
| 純資産合計 | 1,170,840 | 101,049,519 |
| 負債純資産合計 | 1,171,828 | 101,877,693 |
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