- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/01/27-2024/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 2023年 1月26日現在 ] | 第4期 [ 2024年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 581,616 | 3,300,738 |
| 親投資信託受益証券 | 504,943,163 | 1,217,871,107 |
| 未収入金 | 5,929,415 | - |
| 流動資産合計 | 511,454,194 | 1,221,171,845 |
| 資産合計 | 511,454,194 | 1,221,171,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,920,280 | 2,130,567 |
| 未払受託者報酬 | 50,744 | 98,903 |
| 未払委託者報酬 | 494,719 | 964,210 |
| その他未払費用 | 6,536 | 12,799 |
| 流動負債合計 | 6,472,279 | 3,206,479 |
| 負債合計 | 6,472,279 | 3,206,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 392,370,328 | 728,290,729 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 112,611,587 | 489,674,637 |
| (分配準備積立金) | 18,512,495 | 178,187,665 |
| 元本等合計 | 504,981,915 | 1,217,965,366 |
| 純資産合計 | 504,981,915 | 1,217,965,366 |
| 負債純資産合計 | 511,454,194 | 1,221,171,845 |
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