- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/01/27-2023/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 令和 4年 1月26日現在 ] | 第3期 [ 令和 5年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 487,774 | 581,616 |
| 親投資信託受益証券 | 101,042,051 | 504,943,163 |
| 未収入金 | 347,868 | 5,929,415 |
| 流動資産合計 | 101,877,693 | 511,454,194 |
| 資産合計 | 101,877,693 | 511,454,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 739,129 | 5,920,280 |
| 未払受託者報酬 | 8,193 | 50,744 |
| 未払委託者報酬 | 79,852 | 494,719 |
| その他未払費用 | 1,000 | 6,536 |
| 流動負債合計 | 828,174 | 6,472,279 |
| 負債合計 | 828,174 | 6,472,279 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,674,190 | 392,370,328 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,375,329 | 112,611,587 |
| (分配準備積立金) | 644,053 | 18,512,495 |
| 元本等合計 | 101,049,519 | 504,981,915 |
| 純資産合計 | 101,049,519 | 504,981,915 |
| 負債純資産合計 | 101,877,693 | 511,454,194 |
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