- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/01/28-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 2025年 1月27日現在 ] | 第6期 [ 2026年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,570,836 | 11,161,006 |
| 親投資信託受益証券 | 2,248,067,535 | 3,993,705,045 |
| 未収入金 | 2,850,677 | - |
| 未収利息 | 108 | 218 |
| 流動資産合計 | 2,259,489,156 | 4,004,866,269 |
| 資産合計 | 2,259,489,156 | 4,004,866,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,655,717 | 6,971,462 |
| 未払受託者報酬 | 238,348 | 356,282 |
| 未払委託者報酬 | 2,323,861 | 3,473,664 |
| その他未払費用 | 30,929 | 46,255 |
| 流動負債合計 | 11,248,855 | 10,847,663 |
| 負債合計 | 11,248,855 | 10,847,663 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,156,257,994 | 1,566,688,063 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,091,982,307 | 2,427,330,543 |
| (分配準備積立金) | 294,108,180 | 925,125,469 |
| 元本等合計 | 2,248,240,301 | 3,994,018,606 |
| 純資産合計 | 2,248,240,301 | 3,994,018,606 |
| 負債純資産合計 | 2,259,489,156 | 4,004,866,269 |
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