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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年8月31日-令和3年6月25日)

【提出】: 2021/09/24 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(令和 3年 6月25日)	134,104,936	134,104,936	13,615	13,615
	令和 2年 8月末日	9,999,714	―	10,000	―
	9月末日	9,586,929	―	9,587	―
	10月末日	9,548,504	―	9,549	―
	11月末日	10,670,539	―	10,671	―
	12月末日	11,407,599	―	11,408	―
	令和 3年 1月末日	13,172,070	―	12,356	―
	2月末日	13,123,667	―	12,850	―
	3月末日	12,757,899	―	12,101	―
	4月末日	38,156,528	―	13,331	―
	5月末日	53,758,921	―	12,852	―
	6月末日	146,709,500	―	13,772	―

開示資料

決算

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