有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)

【提出】
2022/09/26 9:03
【資料】
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【項目】
52項目
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)

純資産総額基準価額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間末日(令和 3年 6月25日)134,104,936134,104,93613,61513,615
第2計算期間末日(令和 4年 6月27日)638,676,760638,676,76010,66710,667
令和 3年 6月末日146,709,500―13,772―
7月末日199,093,689―14,303―
8月末日248,834,672―15,077―
9月末日286,264,391―14,475―
10月末日325,261,990―14,979―
11月末日366,322,681―14,241―
12月末日388,021,758―13,854―
令和 4年 1月末日382,342,167―11,284―
2月末日423,481,913―11,239―
3月末日540,416,222―13,079―
4月末日515,951,759―11,812―
5月末日571,734,207―11,082―
6月末日655,435,924―10,693―

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