半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 3年 6月25日) | 134,104,936 | 134,104,936 | 13,615 | 13,615 |
| 令和 2年12月末日 | 11,407,599 | ― | 11,408 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 13,172,070 | ― | 12,356 | ― | |
| 2月末日 | 13,123,667 | ― | 12,850 | ― | |
| 3月末日 | 12,757,899 | ― | 12,101 | ― | |
| 4月末日 | 38,156,528 | ― | 13,331 | ― | |
| 5月末日 | 53,758,921 | ― | 12,852 | ― | |
| 6月末日 | 146,709,500 | ― | 13,772 | ― | |
| 7月末日 | 199,093,689 | ― | 14,303 | ― | |
| 8月末日 | 248,834,672 | ― | 15,077 | ― | |
| 9月末日 | 286,264,391 | ― | 14,475 | ― | |
| 10月末日 | 325,261,990 | ― | 14,979 | ― | |
| 11月末日 | 366,322,681 | ― | 14,241 | ― | |
| 12月末日 | 388,021,758 | ― | 13,854 | ― | |
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