半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/06/26-2025/06/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2021年 6月25日) | 134,104,936 | 134,104,936 | 13,615 | 13,615 |
| 第2計算期間末日 | (2022年 6月27日) | 638,676,760 | 638,676,760 | 10,667 | 10,667 |
| 第3計算期間末日 | (2023年 6月26日) | 1,406,583,320 | 1,406,583,320 | 13,650 | 13,650 |
| 第4計算期間末日 | (2024年 6月25日) | 1,967,227,417 | 1,967,227,417 | 15,054 | 15,054 |
| 2023年12月末日 | 1,616,018,230 | ― | 13,709 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,729,363,877 | ― | 14,149 | ― | |
| 2月末日 | 1,785,492,483 | ― | 14,393 | ― | |
| 3月末日 | 1,841,834,594 | ― | 14,907 | ― | |
| 4月末日 | 1,819,046,282 | ― | 14,336 | ― | |
| 5月末日 | 1,876,160,077 | ― | 14,512 | ― | |
| 6月末日 | 2,018,393,314 | ― | 15,426 | ― | |
| 7月末日 | 2,009,981,355 | ― | 14,436 | ― | |
| 8月末日 | 1,990,732,238 | ― | 14,089 | ― | |
| 9月末日 | 2,052,648,161 | ― | 14,459 | ― | |
| 10月末日 | 2,215,929,791 | ― | 15,283 | ― | |
| 11月末日 | 2,351,200,191 | ― | 15,775 | ― | |
| 12月末日 | 2,387,415,820 | ― | 15,877 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
