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【提出】: 2026/03/24 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2021年 6月25日)	134,104,936	134,104,936	13,615	13,615
第2計算期間末日	(2022年 6月27日)	638,676,760	638,676,760	10,667	10,667
第3計算期間末日	(2023年 6月26日)	1,406,583,320	1,406,583,320	13,650	13,650
第4計算期間末日	(2024年 6月25日)	1,967,227,417	1,967,227,417	15,054	15,054
第5計算期間末日	(2025年 6月25日)	2,681,651,383	2,681,651,383	15,997	15,997
	2024年12月末日	2,387,415,820	―	15,877	―
	2025年 1月末日	2,514,731,426	―	16,244	―
	2月末日	2,440,821,052	―	15,455	―
	3月末日	2,425,335,161	―	14,834	―
	4月末日	2,385,314,700	―	14,197	―
	5月末日	2,710,076,056	―	16,213	―
	6月末日	2,719,149,753	―	16,266	―
	7月末日	2,911,556,941	―	16,777	―
	8月末日	3,015,397,533	―	17,040	―
	9月末日	3,145,106,912	―	17,666	―
	10月末日	3,384,868,492	―	18,656	―
	11月末日	3,240,268,469	―	17,799	―
	12月末日	3,266,352,905	―	17,912	―

開示資料

決算

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