半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/06/26-2026/06/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2021年 6月25日) | 134,104,936 | 134,104,936 | 13,615 | 13,615 |
| 第2計算期間末日 | (2022年 6月27日) | 638,676,760 | 638,676,760 | 10,667 | 10,667 |
| 第3計算期間末日 | (2023年 6月26日) | 1,406,583,320 | 1,406,583,320 | 13,650 | 13,650 |
| 第4計算期間末日 | (2024年 6月25日) | 1,967,227,417 | 1,967,227,417 | 15,054 | 15,054 |
| 第5計算期間末日 | (2025年 6月25日) | 2,681,651,383 | 2,681,651,383 | 15,997 | 15,997 |
| 2024年12月末日 | 2,387,415,820 | ― | 15,877 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,514,731,426 | ― | 16,244 | ― | |
| 2月末日 | 2,440,821,052 | ― | 15,455 | ― | |
| 3月末日 | 2,425,335,161 | ― | 14,834 | ― | |
| 4月末日 | 2,385,314,700 | ― | 14,197 | ― | |
| 5月末日 | 2,710,076,056 | ― | 16,213 | ― | |
| 6月末日 | 2,719,149,753 | ― | 16,266 | ― | |
| 7月末日 | 2,911,556,941 | ― | 16,777 | ― | |
| 8月末日 | 3,015,397,533 | ― | 17,040 | ― | |
| 9月末日 | 3,145,106,912 | ― | 17,666 | ― | |
| 10月末日 | 3,384,868,492 | ― | 18,656 | ― | |
| 11月末日 | 3,240,268,469 | ― | 17,799 | ― | |
| 12月末日 | 3,266,352,905 | ― | 17,912 | ― | |
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