半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/06/27-2024/06/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2021年 6月25日) | 134,104,936 | 134,104,936 | 13,615 | 13,615 |
| 第2計算期間末日 | (2022年 6月27日) | 638,676,760 | 638,676,760 | 10,667 | 10,667 |
| 第3計算期間末日 | (2023年 6月26日) | 1,406,583,320 | 1,406,583,320 | 13,650 | 13,650 |
| 2022年12月末日 | 882,836,091 | ― | 11,138 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,023,863,103 | ― | 12,070 | ― | |
| 2月末日 | 1,072,890,813 | ― | 11,966 | ― | |
| 3月末日 | 1,185,600,304 | ― | 12,043 | ― | |
| 4月末日 | 1,180,557,287 | ― | 11,954 | ― | |
| 5月末日 | 1,322,388,181 | ― | 12,900 | ― | |
| 6月末日 | 1,441,784,058 | ― | 13,722 | ― | |
| 7月末日 | 1,470,386,994 | ― | 13,481 | ― | |
| 8月末日 | 1,481,566,392 | ― | 13,335 | ― | |
| 9月末日 | 1,438,470,653 | ― | 12,518 | ― | |
| 10月末日 | 1,449,315,458 | ― | 11,972 | ― | |
| 11月末日 | 1,566,240,925 | ― | 13,310 | ― | |
| 12月末日 | 1,616,018,230 | ― | 13,709 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
