2569 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2026/01/09-2026/07/08)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2021年 1月 8日) | 10,285 | 10,291 | 2,328.84 | 2,330.24 | 2,335 |
| 第2計算期間末 | (2021年 7月 8日) | 20,970 | 20,996 | 2,662.40 | 2,665.70 | 2,660 |
| 第3計算期間末 | (2022年 1月 8日) | 27,639 | 27,669 | 2,830.39 | 2,833.39 | 2,834.5 |
| 第4計算期間末 | (2022年 7月 8日) | 16,779 | 16,815 | 2,144.23 | 2,148.83 | 2,131.5 |
| 第5計算期間末 | (2023年 1月 8日) | 20,026 | 20,073 | 1,853.24 | 1,857.54 | 1,860.5 |
| 第6計算期間末 | (2023年 7月 8日) | 23,076 | 23,116 | 2,538.59 | 2,542.99 | 2,537 |
| 第7計算期間末 | (2024年 1月 8日) | 20,123 | 20,170 | 2,646.48 | 2,652.58 | 2,644 |
| 第8計算期間末 | (2024年 7月 8日) | 22,057 | 22,113 | 3,225.73 | 3,233.83 | 3,221 |
| 第9計算期間末 | (2025年 1月 8日) | 28,084 | 28,127 | 3,270.20 | 3,275.20 | 3,282 |
| 第10計算期間末 | (2025年 7月 8日) | 27,708 | 27,748 | 3,435.99 | 3,440.99 | 3,444 |
| 第11計算期間末 | (2026年 1月 8日) | 28,282 | 28,319 | 3,814.45 | 3,819.45 | 3,787 |
| 第12計算期間末 | (2026年 7月 8日) | 32,110 | 32,155 | 4,261.73 | 4,267.73 | 4,252 |
| 2025年 7月末日 | 24,813 | ― | 3,530.15 | ― | 3,589 | |
| 8月末日 | 27,277 | ― | 3,568.46 | ― | 3,550 | |
| 9月末日 | 27,071 | ― | 3,696.20 | ― | 3,693 | |
| 10月末日 | 26,403 | ― | 3,857.83 | ― | 3,908 | |
| 11月末日 | 29,372 | ― | 3,773.40 | ― | 3,795 | |
| 12月末日 | 28,177 | ― | 3,805.40 | ― | 3,804 | |
| 2026年 1月末日 | 30,766 | ― | 3,838.87 | ― | 3,807 | |
| 2月末日 | 25,713 | ― | 3,705.31 | ― | 3,695 | |
| 3月末日 | 24,064 | ― | 3,382.42 | ― | 3,407 | |
| 4月末日 | 19,154 | ― | 4,003.50 | ― | 3,993 | |
| 5月末日 | 29,091 | ― | 4,435.07 | ― | 4,439 | |
| 6月末日 | 29,580 | ― | 4,356.71 | ― | 4,374 | |
| 7月末日 | 30,794 | ― | 4,100.71 | ― | 4,158 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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