半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年9月25日-令和3年8月25日)

【提出】
2021/06/24 9:05
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2020年 9月末日1―1.0057―
10月末日1,586―1.0123―
11月末日1,649―1.0509―
12月末日1,691―1.0672―
2021年 1月末日1,747―1.0695―
2月末日1,785―1.0690―
3月末日1,865―1.0724―

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