有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/26-2023/08/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 8月25日) | 2,307 | 2,307 | 1.1013 | 1.1013 |
| 第2計算期間末 | (2022年 8月25日) | 3,147 | 3,147 | 0.9833 | 0.9833 |
| 第3計算期間末 | (2023年 8月25日) | 2,277 | 2,277 | 0.9614 | 0.9614 |
| 2022年 8月末日 | 3,104 | ― | 0.9659 | ― | |
| 9月末日 | 2,987 | ― | 0.9232 | ― | |
| 10月末日 | 3,127 | ― | 0.9590 | ― | |
| 11月末日 | 3,130 | ― | 0.9562 | ― | |
| 12月末日 | 3,145 | ― | 0.9486 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 2,795 | ― | 0.9714 | ― | |
| 2月末日 | 2,752 | ― | 0.9585 | ― | |
| 3月末日 | 2,795 | ― | 0.9660 | ― | |
| 4月末日 | 2,679 | ― | 0.9695 | ― | |
| 5月末日 | 2,570 | ― | 0.9610 | ― | |
| 6月末日 | 2,492 | ― | 0.9651 | ― | |
| 7月末日 | 2,352 | ― | 0.9739 | ― | |
| 8月末日 | 2,306 | ― | 0.9750 | ― | |
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