有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/08/26-2024/08/26)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 8月25日) | 2,307 | 2,307 | 1.1013 | 1.1013 |
| 第2計算期間末 | (2022年 8月25日) | 3,147 | 3,147 | 0.9833 | 0.9833 |
| 第3計算期間末 | (2023年 8月25日) | 2,277 | 2,277 | 0.9614 | 0.9614 |
| 第4計算期間末 | (2024年 8月26日) | 1,722 | 1,722 | 1.0291 | 1.0291 |
| 2023年 8月末日 | 2,306 | ― | 0.9750 | ― | |
| 9月末日 | 2,235 | ― | 0.9556 | ― | |
| 10月末日 | 2,107 | ― | 0.9367 | ― | |
| 11月末日 | 2,150 | ― | 0.9781 | ― | |
| 12月末日 | 2,139 | ― | 1.0047 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,075 | ― | 1.0016 | ― | |
| 2月末日 | 1,726 | ― | 0.9962 | ― | |
| 3月末日 | 1,745 | ― | 1.0122 | ― | |
| 4月末日 | 1,746 | ― | 0.9995 | ― | |
| 5月末日 | 1,743 | ― | 0.9998 | ― | |
| 6月末日 | 1,748 | ― | 1.0053 | ― | |
| 7月末日 | 1,771 | ― | 1.0158 | ― | |
| 8月末日 | 1,724 | ― | 1.0283 | ― | |
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