有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年9月25日-令和3年8月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 8月25日) | 2,307 | 2,307 | 1.1013 | 1.1013 |
| 2020年 9月末日 | 1 | ― | 1.0057 | ― | |
| 10月末日 | 1,586 | ― | 1.0123 | ― | |
| 11月末日 | 1,649 | ― | 1.0509 | ― | |
| 12月末日 | 1,691 | ― | 1.0672 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,747 | ― | 1.0695 | ― | |
| 2月末日 | 1,785 | ― | 1.0690 | ― | |
| 3月末日 | 1,865 | ― | 1.0724 | ― | |
| 4月末日 | 2,001 | ― | 1.0843 | ― | |
| 5月末日 | 2,054 | ― | 1.0838 | ― | |
| 6月末日 | 2,165 | ― | 1.0999 | ― | |
| 7月末日 | 2,249 | ― | 1.1022 | ― | |
| 8月末日 | 2,331 | ― | 1.1060 | ― | |
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